Investment Banking
Posted 3 days ago
No clicks
MEX FundAdmin Specialist: Validate operations, calculate NAV, ensure accurate data integration for timely and error-free determinants. Monitor value transactions, subscriptions, and payments. Verify corporate rights and emitter registrations. Execute NAV, accounting, and regulatory report processes. Create validation files, notify manager of discrepancies. Perform daily position conciliations. Experience in fund administration, proficiency in Excel, SQL. Located in Mexico.
- Compensation
- Not specified
- City
- Not specified
- Country
- Mexico
Currency: Not specified
Full Job Description
MEX Fund Admin SpecialistCountry: MexicoValidar que las operaciones de compra/venta de valores y las de suscripcin/recompra de acciones propias, reportadas por los fondos de inversin se integren correcta e ntegramente en el sistema, a travs del monitoreo de la recepcin oportuna de los layouts de operaciones, con la finalidad de contar con el 100% de informacin y evitar errores en la determinacin y clculo del NAV. Validar que los gastos y pagos, reportados por los fondos de inversin se integren correcta e ntegramente en el sistema, a travs del monitoreo de la recepcin oportuna de los layouts de gastos y pagos, con la finalidad de contar con el 100% de informacin y evitar errores en la determinacin y clculo del NAV. Validar la correcta integracin y clculo de derechos corporativos y alta de emisoras, a travs del monitoreo de su aplicacin y registro, con la finalidad de evitar errores en la determinacin y clculo del NAV. Ejecutar procesos de clculo de NAV, contabilidad y generacin de informacin para reportera regulatoria y personalizada. Elaborar los archivos de validacin perifricos y notificar al team manager en caso de detectar alguna diferencia y/o discrepancia. Generar las conciliaciones diarias de posicin de valores y de efectivo al cierre de da versus los estados de cuenta del Custodio y/o Indeval; con la finalidad de evitar errores en la determinacin y clculo del NAV.
