Apply (opens in new window)

Job Overview

Do zada na tym stanowisku naley:

• Wycena wartoci aktyww netto i wartoci aktyww netto na jednostk / certyfikat funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych

• Obsuga operacyjna finansowych modeli wyceny sucych do wyceny niepynnych aktyww

• Monitorowanie stanu rachunkw papierw wartociowych, rachunkw pieninych oraz pozostaych rachunkw, na ktrych przechowywane s aktywa funduszy u depozytariusza i w innych podmiotach

• Monitorowanie stanu nalenoci i zobowiza funduszy

• Zbieranie danych i przygotowywanie faktur za usugi depozytariusza

• Przygotowanie raportw wewntrznych oraz raportw wynikajcych z umw z Klientami

• Weryfikacja sprawozda finansowych funduszy

• Opracowywanie i wdraanie nowych procesw operacyjnych oraz optymalizacja ju istniejcych

• Uczestnictwo w projektach dotyczcych zmian w zakresie weryfikacji aktyww netto funduszy

• Uczestnictwo w testach nowych wersji systemw sucych do wyceny aktyww funduszy

Wymagania:

• Wyksztacenie wysze, preferowane ekonomiczne o specjalnoci rachunkowo, matematyczne ew. inynieria finansowa

• Minimum 3 lata dowiadczenia przy wycenie funduszy inwestycyjnych i/lub emerytalnych i/lub ubezpieczeniowych

• Znajomo aktw prawnych zwizanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych i emerytalnych w tym znajomo regulacji UE

• Mile widziana dobra znajomo systemu Mfact lub innego systemu ksigowego

• Mile widziana znajomo serwisw informacyjnych Bloomberg, LSEG (Reuters)

• Mile widziane szkolenia z zakresu rachunkowoci

• Znajomo zasad funkcjonowania rynku kapitaowego i regulacji rynkowych w tym zakresie

• Znajomo jzyka angielskiego na min. poziomie B1 wg klasyfikacji Rady Europy

• Bardzo dobra znajomo Microsoft Excel, Microsoft Word oraz mile widziana znajomo MS Access

• Umiejtno pracy pod presj czasu i radzenia sobie ze stresem

• Komunikatywno, umiejtno pracy w zespole

• Zaangaowanie w prac i rozwj

• Otwarto na zmiany

Citi Handlowy oferuje:

Doczajc do Citi Handlowy, bdziesz pracowa w modelu hybrydowym (obecnie do 2 dni pracy zdalnej w tygodniu). Oprcz konkurencyjnego wynagrodzenia zasadniczego  oferujemy rwnie szeroki pakiet benefitw, takich jak:

• Pracowniczy Program Emerytalny skadka w wysokoci 7% opacana w caoci przez pracodawc. Podstawa naliczania skadki na PPE to podstawa wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne

• Prywatna Opieka Medyczna dla pracownikw finansowana przez pracodawc oraz moliwo wykupienia pakietw medycznych dla wybranych czonkw rodziny na preferencyjnych warunkach

• Ubezpieczenie na ycie dla pracownikw finansowane przez pracodawc oraz moliwo ubezpieczenia wybranych czonkw rodziny na preferencyjnych warunkach

• Program wsparcia pracowniczego (Employee Assistance Program) finansowany przez pracodawc

• Dodatkowy, patny urlop rodzicielski (dodatkowe 2 tygodnie patnego urlopu ojcowskiego oprcz ustawowego urlopu macierzyskiego i ojcowskiego)

• Karta sportowa dla pracownikw dofinansowana z Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych (ZFS) oraz moliwo wykupienia kart sportowych dla wybranych czonkw rodziny na preferencyjnych warunkach

• Dodatkowe wiadczenia z Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, w tym w szczeglnoci: wiadczenie urlopowe, dofinansowanie do aktywnoci sportowych i kulturalnych, imprezy integracyjne

• Dodatkowy dzie wolny na wolontariat

• Dodatkowe dni wolne dla pracownikw z okazji okrgych rocznic stau pracy (co pi lat)

• Kafeteria z elastycznymi wiadczeniami dla pracownikw umoliwiajca wybr i zakup wiadcze oferowanych przez dostawc na platformie online

• Moliwo otrzymania uznaniowej nagrody rocznej

• Specjalne oferty i zniki dla pracownikw

• Moliwo szkolenia w innych obszarach zwizanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, w tym w zakresie wyceny instrumentw za pomoc modeli wyceny

W Citi Handlowy tworzymy miejsce pracy, w ktrym kady moe czu si swobodnie i by po prostu sob. Naszym celem jest budowanie rodowiska, ktre inspiruje, motywuje i daje przestrze do penej samorealizacji.

Brzmi jak miejsce dla Ciebie? Aplikuj i odkryj, jak wiele potrafisz.

Skopiuj i wklej poniszy adres URL do nowej zakadki w przegldarce internetowej, aby wywietli wycig z Zakadowego Ukadu Zbiorowego Pracy: https://www.citibank.pl/poland/files/ZUZP-KeyProvisions-CitiHandlowy_05012025.pdf

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzib w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Nadrzdnym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziaem, tj. w zakresie wynikajcym z art. 22(1) Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Przysuguj Pani/Panu prawa do: dostpu do danych osobowych, dania ich sprostowania, usunicia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. Wicej informacji jest dostpnych na stronie: https://www.citibank.pl/poland/files/privacy-notice.pdf

Zapoznaj si z informacj o procedurze zgosze wewntrznych - Ustawa o ochronie sygnalistw:

https://www.citibank.pl/poland/files/ustawa-o-ochronie-sygnalistow.pdf

------------------------------------------------------

Job Family Group:

Operations - Transaction Services

------------------------------------------------------

Job Family:

Fund Accounting

------------------------------------------------------

Time Type:

Full time

------------------------------------------------------

Primary Location Full Time Salary Range:

120 200,00 z - 190 000,00 z

------------------------------------------------------

Most Relevant Skills

Please see the requirements listed above.

------------------------------------------------------

Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

------------------------------------------------------

Automated Processing and AI

We use automated processing, including artificial intelligence, for our legitimate business interests (or our reasonable and appropriate business purposes) to identify and align the candidate's skills and abilities with a specific job opening. Additionally, if you so choose, or consent, we can match your skills and abilities to other suitable roles at Citi.

Importantly, all our hiring processes and decisions, including determining your suitability for a role, are conducted, checked, and decided by individuals. Our automated processing and AI do not involve relying on automatic or autonomous decision-making. Please refer to any Jurisdictional Considerations, with specific provisions for your country (where relevant) for further details.

------------------------------------------------------

This job opening is for an existing job vacancy.

------------------------------------------------------

Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi (opens in new window).

View Citis EEO Policy Statement (opens in new window) and the Know Your Rights (opens in new window) poster.

Apply (opens in new window)