Apply (opens in new window)

Job Overview

Kluczowe zadania:

• Wycena wartoci aktyww netto i wartoci aktyww netto na jednostk / certyfikat funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych
• Implementacja nowych typw funduszy i operacji na funduszach.
• Monitorowanie, opracowywanie i wdraanie zmian w procesach wynikajcych z nowych regulacji prawnych, aktualizacji statutw funduszy, polityk rachunkowoci funduszy, umw, interpretacji Komisji Nadzoru Finansowego.
• Obsuga zada zwizanych z migracj nowych klientw oraz uruchamianiem procesw weryfikacji wyceny nowych funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych.
• Poszukiwanie i wdraanie nowych rozwiza zwikszajcych efektywno i bezpieczestwo procesw w tym parametryzacja systemu sucego do wyceny aktyww funduszy, poszykiwanie nowych rozwiza i funkcjonalnoci systemu, wsppraca z dostawc systemu w zakresie optymalizacji procesw obsugi fundusz.
• Obsuga audytw wewntrznych i zewntrznych, w szczeglnoci prezentacja procesw oraz udzielanie kontrolerom wyjanie w zakresie przebiegu procesw operacyjnych i kontrolnych.
• Przygotowywaniu i uaktualnianiu procedur operacyjnych oraz umw z klienami, w szczeglnoci uzgadnianie z klientami przebiegu procesw operacyjnych.
• Samodzielne rozwizywanie problemw i podejmowanie decyzji w zakresie zwizanym z wykonywaniem biecych obowizkw.
• Obsuga operacyjna finansowych modeli wyceny sucych do wyceny niepynnych aktyww.
• Weryfikacja sprawozda finansowych funduszy.
• Przygotowanie faktur za usugi depozytariusza oraz monitorowanie terminu zapaty

Wymagania:

• Wyksztacenie wysze, preferowane ekonomiczne o specjalnoci rachunkowo, matematyka, inynieria finansowa lub pochodne.
• Minimum 5 lat dowiadczenia w obszarze rachunkowoci funduszy inwestycyjnych i/lub emerytalnych i/lub ubezpieczeniowych.
• Bardzo dobra znajomo zasad rachunkowoci funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.
• Bardzo dobra znajomo systemu Mfact.
• Bardzo dobra znajomo serwisw informacyjnych Bloomberg, Reuters.
• Mile widziane szkolenia z zakresu rachunkowoci.
• Bardzo dobra znajomo zasad funkcjonowania rynku kapitaowego i regulacji rynkowych w tym zakresie.
• Znajomo jzyka angielskiego na min. poziomie B1 wg klasyfikacji Rady Europy.
• Zaawansowana znajomo pakietu MS Office - Microsoft Excel, MS Access, Microsoft Word.
• Wysoka samodzielno w dziaaniu, proaktywne podejcie do rozwizywania problemw i inicjowania ulepsze.
• Doskonaa organizacja pracy wasnej, zdolno do priorytetyzacji zada i zarzdzania wieloma projektami jednoczenie.
• Umiejtno pracy pod presj czasu i radzenia sobie ze stresem.
• Komunikatywno, umiejtno pracy w zespole.
• Zaangaowanie w prac i rozwj.
• Otwarto na zmiany.

Citi Handlowy oferuje:

Doczajc do Citi Handlowy, bdziesz pracowa w modelu hybrydowym (obecnie do 2 dni pracy zdalnej w tygodniu). Oprcz konkurencyjnego wynagrodzenia zasadniczego  oferujemy rwnie szeroki pakiet benefitw, takich jak:

• Pracowniczy Program Emerytalny skadka w wysokoci 7% opacana w caoci przez pracodawc. Podstawa naliczania skadki na PPE to podstawa wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne.
• Prywatna Opieka Medyczna dla pracownikw finansowana przez pracodawc oraz moliwo wykupienia pakietw medycznych dla wybranych czonkw rodziny na preferencyjnych warunkach.
• Ubezpieczenie na ycie dla pracownikw finansowane przez pracodawc oraz moliwo ubezpieczenia wybranych czonkw rodziny na preferencyjnych warunkach.
• Program wsparcia pracowniczego (Employee Assistance Program) finansowany przez pracodawc.
• Dodatkowy, patny urlop rodzicielski (dodatkowe 2 tygodnie patnego urlopu ojcowskiego oprcz ustawowego urlopu macierzyskiego i ojcowskiego).
• Karta sportowa dla pracownikw dofinansowana z Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych (ZFS) oraz moliwo wykupienia kart sportowych dla wybranych czonkw rodziny na preferencyjnych warunkach.
• Dodatkowe wiadczenia z Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, w tym w szczeglnoci: wiadczenie urlopowe, dofinansowanie do aktywnoci sportowych i kulturalnych, imprezy integracyjne.
• Dodatkowy dzie wolny na wolontariat.
• Dodatkowe dni wolne dla pracownikw z okazji okrgych rocznic stau pracy (co pi lat).
• Kafeteria z elastycznymi wiadczeniami dla pracownikw umoliwiajca wybr i zakup wiadcze oferowanych przez dostawc na platformie online.
• Moliwo otrzymania uznaniowej nagrody rocznej.
• Specjalne oferty i zniki dla pracownikw.
• Skopiuj i wklej poniszy adres URL do nowej zakadki w przegldarce internetowej, aby wywietli wycig z Zakadowego Ukadu Zbiorowego Pracy: https://www.citibank.pl/poland/files/ZUZP-KeyProvisions-CitiHandlowy_05012025.pdf

W Citi Handlowy tworzymy miejsce pracy, w ktrym kady moe czu si swobodnie i by po prostu sob. Naszym celem jest budowanie rodowiska, ktre inspiruje, motywuje i daje przestrze do penej samorealizacji.

Brzmi jak miejsce dla Ciebie? Aplikuj i odkryj, jak wiele potrafisz.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzib w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Nadrzdnym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziaem, tj. w zakresie wynikajcym z art. 22(1) Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Przysuguj Pani/Panu prawa do: dostpu do danych osobowych, dania ich sprostowania, usunicia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. Wicej informacji jest dostpnych na stronie: https://www.citibank.pl/poland/files/privacy-notice.pdf

Zapoznaj si z informacj o procedurze zgosze wewntrznych - Ustawa o ochronie sygnalistw:

https://www.citibank.pl/poland/files/ustawa-o-ochronie-sygnalistow.pdf

------------------------------------------------------

Job Family Group:

Operations - Transaction Services

------------------------------------------------------

Job Family:

Fund Accounting

------------------------------------------------------

Time Type:

Full time

------------------------------------------------------

Primary Location Full Time Salary Range:

165 020,00 z - 280 980,00 z

------------------------------------------------------

Most Relevant Skills

Please see the requirements listed above.

------------------------------------------------------

Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

------------------------------------------------------

Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi (opens in new window).

View Citis EEO Policy Statement (opens in new window) and the Know Your Rights (opens in new window) poster.

Apply (opens in new window)