Investment Banking

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Compensation: Not specified
City: Luxembourg
Country: Luxembourg

Full Job Description

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Comptable de fonds - H/F

Finance

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CDI

Luxembourg, Luxembourg

Rfrence 260007SP

Date de dbut Immdiatement

Date de publication 22/06/2026

Vos missions au quotidien

Au sein de la direction Finances, Technique & Risques dans le dpartement Comptabilit de fonds, votre mission consistera participer l'activit de valorisation et de comptabilisation des portefeuilles d'assurance :

- Vous contrlez et garantissez la qualit de la donne source ncessaire aux travaux su service (connectivit, rejets, exhaustivit...)

- Vous collectez, intgrez et vrifiez les oprations relatives la production de la VNI (transactions sur portefeuille, souscriptions/rachats)

- Vous rconciliez les positions titres et cash entre les diffrents dpositaires et le systme comptable (Soliam)

- Vous comptabilisez les produits drivs et instruments financiers complexes (private equity,FX Forwards, Options)

- Vous intgrez les oprations sur titres et cash ncessaire la qualit de la comptabilit

- Vous calculez les VNI des fonds et effectuez les contrles de cohrence

- Vous participez aux diffrents contrles lis aux cltures

Et si ctait vous ?

Vous tes diplm BAC+2/+3 en comptabilit et/ou finance, vous disposez dune premire exprience en comptabilisation de fonds.

Vous matrisez les outils bureautiques (pack office) et une connaissance de l'outil SOLIAM serait apprcie.

Dans cette fonction au sein de lquipe vous devrez dmontrer des qualits personnelles, dautonomie, de flexibilit et d'une excellente communication.

Langues : Franais, Anglais

Pourquoi nous choisir ?

SOGELIFE est la compagnie dassurance vie du Groupe Socit Gnrale. Filiale de Sogcap et de Socit Gnrale Luxembourg, SOGELIFE est tablie au Luxembourg depuis 1996 et offre des solutions dassurance vie pour une clientle internationale dans diffrents pays en Europe : Luxembourg, France, Espagne, Belgique, Suisse, Italie, Monaco, Rpublique Tchque.

Dans un contexte rglementaire et financier en perptuelle volution, SOGELIFE poursuit son essor en acclrant son dveloppement et en proposant des solutions et produits innovants.

Diversit et pluralit, la richesse des profils des 140 collaborateurs de SOGELIFE illustre notre volont de proposer des solutions internationales de qualit.

En intgrant SOGELIFE, vous rejoindrez une entreprise taille humaine au sein d'un grand Groupe, privilgiant la qualit des contacts et la ractivit.

Diversit et inclusion

Nous sommes un employeur garantissant l'galit des chances et nous sommes fiers de faire de la diversit une force pour notre entreprise. Le groupe sengage reconnatre et promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, ge, handicap, parentalit, origine ethnique, nationalit, identit de genre, orientation sexuelle, appartenance une organisation politique, religieuse, syndicale ou une minorit, ou toute autre caractristique qui pourrait faire lobjet dune discrimination.

Comptable de fonds - H/F

CDI

Luxembourg, Luxembourg

Vos missions au quotidien Et si ctait vous ? Pourquoi nous choisir ? Diversit et inclusion

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