About Us

Rothschild & Co is a leading global financial services group with seven generations of family control and a history of over 200 years at the centre of the world's financial markets.

Our expertise, intellectual capital and global network enable us to provide a distinct perspective that makes a meaningful difference to our clients, communities and planet.

We have 4,600 talented specialists on the ground in over 40 countries around the world, enabling us to deliver a unique global perspective across four market-leading business divisions Global Advisory, Wealth Management, Asset Management and Five Arrows.

As a family-controlled business built on relationships, we place a huge emphasis on our people and finding the right colleagues to take our business forward.

Rothschild & Co is committed to an inclusive and supportive environment where different perspectives are valued. We are focused on the attraction and recruitment, development and retention and progression of high calibre talent to ensure we and our clients benefit from the value of difference.

A propos de Rothschild & Co Asset Management

Rothschild & Co Asset Management, division du groupe Rothschild & Co, est un acteur indpendant de la gestion dactifs offrant des services personnaliss de gestion une large clientle dinvestisseurs institutionnels, dintermdiaires financiers et de distributeurs. Nous articulons notre dveloppement autour dune gamme de fonds ouverts, commercialiss sous cinq marques fortes : Conviction, Valor, Thematic, 4Change et OPAL, bnficiant de nos expertises de long terme en gestion active et de conviction ainsi quen architecture ouverte. Bass Paris et implants dans 9 pays en Europe, nous grons plus de 38 milliards deuros et regroupons 170 collaborateurs.

Contexte

Rothschild & Co Asset Management recherche dans le cadre de son dveloppement un(e) Middle Officer pour son Ple Evnements cash et titres. Le poste est pourvoir immdiatement et pour une dure indtermine.

Missions

Au sein dune quipe de 5 personnes, vous serez amen(e) travailler sur les missions suivantes :

Gestion des oprations sur titres : analyse des annonces dOST optionnelles reues des dpositaires, recueil des dcisions des gestionnaires, instruction auprs des dpositaires et application des OST dans Bloomberg AIM.

Gestion des votes aux assembles gnrales : collecte des annonces, transmission la gestion et instruction sur plateforme ISS.

Facturation des commissions de gestion financires : collecte et contrle des donnes, communication des provisions auprs de la comptabilit, mise en place des prlvements et contrle des dprovisionnements par le valorisateur.

Rglement de factures pour les prestataires externes : contrle des montants facturs et mise en paiement. Suivi des budgets annuels des commissaires aux comptes.

Contrle des oprations et des positions ouvertes des portefeuilles en produits drivs lists et OTC : vrification des appels de marge, gestion du collatral, suivi des rolls de positions.

Analyse des retours du reporting rglementaire EMIR sur les produits drivs et OTC.

Suivi de la fiscalit des portefeuilles : compltude des bordereaux fiscaux (FATCA, CRS, formulaires de rcupration des retenues la source) mise la signature et envoi auprs des dpositaires.

Participation au set-up des nouveaux portefeuilles et la mise jour de la gamme : cration des codes LEI, des tickers Bloomberg, mise jour des contrats drivs

En plus de ces missions, vous rpondrez aux demandes du service clients et serez amen participer divers comits.

Votre contribution aux projets automatisations et amliorations de process sera galement sollicite.

Profil

De formation Bac +3/+5 en finance, vous possdez une premire exprience russie (3 5 ans minimum) en middle office dune socit de gestion ou middle/back office titres, et vous possdez une bonne connaissance des produits drivs et/ou des OST. Une connaissance en comptabilit OPCVM est un plus.

Capable de vous intgrer au sein dune quipe, vous associez rigueur, ractivit et autonomie ainsi que sens du contrle et du respect des dlais.

Etant en contact rgulier avec diffrents services en interne (autres ples du MO, gestionnaires, comptabilit, service clients, MOA) ainsi quavec nos prestataires

(dpositaires, valorisateurs, CAC), vous possdez un bon relationnel et un excellent savoir-tre.

Un anglais oprationnel et la maitrise dExcel (TCD et formules, VBA et Power BI serait un plus) sont galement requis.

Une connaissance de Bloomberg AIM et de GT Match serait un plus.