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Investment BankingPosted 4 days ago
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**ACCOUNTING & REPORTING ASSOCIATE I - ASSET MANAGEMENT** Manage internal info requests, plan &supervise financial statements, maintain funds' accounts & structures. Process daily fund accounting, monitor liquidity & investment info, manage tax declarations. Participate in audit processes, improve systems, and ensure regulatory compliance. Key skills: financial & consolidations, fund accounting, internal controls, working knowledge of dri在这个时候,对于LIMS的计算，我们 Tasmania Online Casino 使用了另一种љеoptimizer(-cheat sheet)的方法。我们使用 Spellchecker Plus 为助手，巴斯库ących<objective-c-scripting></objective-c-scripting></p></div>
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Full Job Description
Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con ms de 160 aos de historia que opera en ms de 25 pases en los que damos servicio a ms de 80 millones de clientes. Somos ms de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurdicos, cientficos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseadores.
Nuestra gente marca la diferencia en nuestro xito.
Tipo de Contrato:
Regular (Undefined)Qu estamos buscando?
- Atencin de requerimientos de informacin interna (finanzas, consolidacin, control interno etc).
- Gestionar conjuntamente con su Manager Accounting la elaboracin de la planificacin financiera, gestin y supervisin de la cuenta de resultados de la Empresa.
- Realizar la creacin y mantenimiento del plan de cuentas de los Fondos Mutuos administrados as como tambin de la estructura contable de los nuevos productos y nuevos instrumentos de inversin.
- Realizar el complemento diario de los Fondos Mutuos proceso que incluye: revisin de los archivos emitidos por el Sistema, emisin de filtro cuentas contables, emisin informacin de gestin de inversin
- para cuadre de FMVALUA, conciliacin de la informacin contable con la valorizacin, validacin e impresin de la data de las suscripciones y rescates (fondos T+1), elaboracin e ingreso de los asientos
- contables al sistema host y control y ejecucin de los JOBs del proceso contable.
- Emitir y enviar con periodicidad diaria el archivo de Saldos Contables a la SMV.
- Emite reporte de valoracin y comparacin sobre la informacin enviada a la SMV consolidando el patrimonio contable versus el patrimonio.
- Efectuar el cuadre del proceso de Fondos Mutuos del da y emisin de informacin contable proceso que incluye: ingreso al sistema del tipo de cambio del da, generacin de asientos contables en el
- Sistema SIAP, emisin de filtro cuentas contables, validacin de los registros de las operaciones de inversin del da, contabilizacin de las operaciones no registradas de ser el caso y emisin y revisin de
- los archivos contables para el sistema Host.
- Efectuar el cuadre y realizacin del proceso de Fondos Mutuos para los fines de semana y das feriados.
- Generar el proceso de cierre mensual y backup de la informacin para los Fondos Mutuos administrados y libros contables generados en el cierre del da contable.
- Regularizar contablemente las incidencias presentadas en los procesos automticos de los Fondos Mutuos.
- Elaborar y gestionar junto con Manager Accounting los estados financieros mensuales de los Fondos Mutuos administrados.
- Elaborar y enviar la declaracin de impuestos de los Fondos Mutuos administrados en forma mensual.
- Elabora los registros de Compra y Venta de cada Fondo Mutuo administrado mediante el Sistema del SIRE SUNAT.
- Controlar la emisin de los libros contables exigidos por el regulador..
- Elaborar la conciliacin bancaria de los Fondos Mutuos administrados, recopilacin de la informacin y archivo de los estados de cuenta, emitiendo un reporte mensual.
- Analizar y controlar las cuentas de valuacin de inversin, resultados no realizados, cuentas por pagar de la sociedad administradora, comisin de administracin, remuneracin de la administradora, otros
- tributos y anlisis de los movimientos de la cuenta diferencia de cambio y operaciones con derivados.
- Preparar conjuntamente con su Manager Accounting la informacin financiera anual para los auditores externos (estados financieros, notas y memoria) de la Sociedad Administradora y los Fondos
- administrados.
- Atender conjuntamente con su Manager Accounting de las fiscalizaciones externas.
- Gestionar conjuntamente con su Manager Accounting la elaboracin de la planificacin financiera, gestin y supervisin de la cuenta de resultados de la Empresa.
- Participar conjuntamente con su Manager Accounting en la definicin de nuevos requerimientos, funcionalidades de los sistemas, deteccin de errores, modificaciones, pruebas entre otros, as mismo en
- implementacin de la emisin en forma automtica de informacin relativa a los temas contables
- Otras funciones que le asigne el lder e impulsar la mejora continua del cargo.
Banca responsable
Nuestro modelo de banca responsable aspira a lograr una sociedad ms inclusiva y sostenible. Porque el futuro de las finanzas es financiar el futuro.
Empezamos con el espritu de ayudar a otros a tomar las mejores decisiones financieras. Ese espritu permanece hoy en da y nos anima a seguir avanzando, dando prioridad a la innovacin y a la transformacin digital y poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.
Diversidad
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco.
Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusin y la igualdad de oportunidades sin importar raza, sexo, edad, religin, orientacin sexual, identidad de gnero, expresin de gnero, entre otras. Cultivamos un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo que nos permita mostrar lo mejor de cada persona.
Nuestros valores
Nuestros valores definen nuestra identidad y son la palanca que nos impulsan a hacer realidad nuestro propsito y nos guan en todas nuestras acciones y decisiones.
Requisitos legales
Si el puesto al que optas se encuentra fuera del pas en el que te encuentras actualmente, es posible que necesites obtener un visado y/o permiso de trabajo y/o residencia, as como cumplir con cualesquiera otros requisitos que puedan ser exigidos por la normativa laboral y de inmigracin o por la normativa profesional local aplicable al puesto en el pas en cuestin.
En el caso de que usted sea el candidato final, BBVA podr asistirle en la tramitacin del correspondiente permiso/visado, entendindose que si por cualquier circunstancia (i.) no se expide el correspondiente visado y/o permiso de trabajo y/o residencia, (ii.) o no se cumplen cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa laboral y/o de inmigracin y/o la normativa profesional local aplicable al desempeo del puesto vigente en el pas, lamentablemente usted ser excluido del puesto. Asimismo, si dispone de visado y/o permiso de trabajo y/o residencia para el pas correspondiente, le rogamos que lo indique al solicitar el puesto.
Location: Lima, San Isidro
Time Type: Full time
